基金.牛市欲来?机构青睐标的汇总
2020-05-22

东方证券王俪颖

进入9月,上市公司中报披露基本结束,半年报的相关信息炒作也告一段落。据统计,中报披露各类机构增持达1879家,新进695家,合计增仓2574家上市公司股票。

不少机构预测牛市欲来。

东方证券分析师王俪颖告诉《产经新闻》记者,相较以往,市场解读半年报的着力点由业绩、送转及分红派息方案等财务指标,扩展至对机构动向的关注,具有影响力的机构持仓情况甚至影响到市场短线波动。最为典型的就是8月中旬已披露半年报的27家上市券商中16家获得证金增持,消息一出直接催生券商板块大涨并带动指数突破3300点重要关口。而机构持仓在上市公司大股东中的佔比情况和进出动向,也成为衡量上市公司是否具有参与价值的重要参考,成为影响公司股价的重要因素之一。

根据东方证券的统计数据,目前市场关注的有影响力的机构大致可以分为四类:一类是证金、汇金为代表的国家队;一类是社保、养老金等机构;一类是知名私募、QFII;一类是公募基金和券商。其中前三类以追求绝对收益为主,因而受市场关注度更高。

证金、汇金为代表的「国家队」多以平抑指数非正常波动、引导市场投资行为为目的,参与标的大都呈现超跌或估值较低、行业向好拐点出现。社保基金和养老金以保值增值为主要目的,参与标的通常具有极低的估值和极高的安全边际。

而QFII擅长长线投资,以风格稳健、选股精準、进驻前瞻而受到市场关注。

但其中最引人瞩目的还是知名私募,私募核心人物往往是二级市场投资佼佼者,或持续跑赢市场稳健着称,或以捕捉黑马操作风格凌厉激进而一战成名。近年来随着私募基金规模的壮大,私募基金的动向也成为市场关注的焦点之一,尤其是私募基金参与的个股往往隐藏着大黑马而格外受到瞩目。作为嗅觉相对灵敏、操作相对灵活的市场参与者,其新进和大笔增持的标的,往往能够成为接下来中短期获利的主要品种。

社保、证金、汇金、QFII、知名私募的动嚮往往是市场行情走势的风向标,其中也隐含着市场先机,对投资标的选择具有参考意义。

王俪颖告诉记者,同时被具有绝对资金优势和选股前瞻优势的大机构同时看中的标的,该上市公司未来发展应该值得期待,其中被社保、证金、QFII同时增持的中金黄金、白云山需要予以重点关注。不过这里需要强调的是,三家机构选股都以稳健、长期投资着称,短线爆发性或不及热点强势股和游资参与炒作的标的。

值得注意的是,私募操作风格迥异,但都以追求绝对回报为目标,其关注标的相对分散,其中前十大流通股东有社保或证金、汇金列席的个股,可予以跟蹤并重点关注,例如正海磁材、天业通联、宜昌交运、豪迈科技、东阿阿胶、山西汾酒、纽威股份、吉祥航空、天士力等。

需要特别注意的是,宜昌交运同时受到神州牧和成泉资本的关注,而汇金位列其流通股第三大股东的位置。两个知名私募都以风格激进、押注大黑马着称,该股被同时关注值得重点跟蹤。

吉祥航空、正海磁材、山西汾酒中报业绩同比出现下滑,却受到社保基金的青睐,新进驻前十大流通股东序列。众所周知,社保一向以业绩与估值为主要选股标準,其基本面是否在未来得以改观,似乎给市场留下诸多想象空间。王俪颖分析说。

记者注意到,王亚伟的千合资本持有华锦股份与天威视讯,赵军的淡水泉持有红太阳、中科三环、中材科技、正海磁材、太极集团、盛和资源、武夷。

而私募大佬辛宇带领的神州牧基金,除了前述的宜昌交运外,还持有泰尔股份、贵州百灵、天业通联、佳隆股份、南方轴承、乐凯胶片、荣华实业、金牛化工、国投中鲁、博信股份等。

其中最值得一提的是赵丹阳的赤子之心,此前赵丹阳在一年前接受记者採访时透露,已经斥资20多亿买入山西汾酒,以当时时间和价格推算,山西汾酒价格为18元左右,目前涨幅已近三倍,除了山西汾酒外,赵丹阳还持有豪迈科技、东阿阿胶、纽威股份。李华伦的朱雀投资目前持有天地源与吉祥航空,邱国鹭的高毅资产、罗伟广的新价值投资、裘国根的重阳投资相对单一,仅持有恰恰食品、光华科技、天士力。

而胡继光的成泉资本除宜昌交运外,还有瀛通通讯、欣天科技、华立股份、先达股份、大丰实业、金陵体育、瑞特股份、凯普生物、长江润发、顶点软体。

不过最后王俪颖提醒,投资有风险,入市需谨慎。

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